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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491 072.00 | 245 813.00 | 245 259.00 | 491 072.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 587.00 | 247 313.00 | 245 274.00 | 492 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 308.00 | | 86 308.00 | 86 308.00 |
072 Créances – Autres | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
084 Disponibilités | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 435.00 | | 162 435.00 | 162 435.00 |
110 Total général Actif | 655 022.00 | 247 313.00 | 407 709.00 | 655 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
222 Production stockée | 554.00 | | | 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
242 Autres charges externes. | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 330.00 | | | 175 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 842.00 | | | -16 842.00 |
280 Produits financiers | 425.00 | | | 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
294 Charges financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 550.00 | | | -11 550.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 567.00 | | | 445 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 729.00 | | | 6 729.00 |