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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 052.00 | 159 663.00 | 284 388.00 | 444 052.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 567.00 | 161 163.00 | 284 403.00 | 445 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
072 Créances – Autres | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
084 Disponibilités | 97 301.00 | | 97 301.00 | 97 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 810.00 | | 193 810.00 | 193 810.00 |
110 Total général Actif | 639 377.00 | 161 163.00 | 478 214.00 | 639 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
222 Production stockée | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 768.00 | | | 150 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 756.00 | | | -8 756.00 |
242 Autres charges externes. | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
252 Charges sociales | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 758.00 | | | 168 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 990.00 | | | -17 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 487.00 | | | -12 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 228.00 | | | 348 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 291.00 | | | 14 291.00 |