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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 6 366.00 | 136.00 | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
AP Constructions | 54 864.00 | 28 982.00 | 25 881.00 | 54 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 153.00 | 18 179.00 | 6 974.00 | 25 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 361.00 | 56 653.00 | 32 707.00 | 89 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 725.00 | 110 182.00 | 346 542.00 | 456 725.00 |
BT Marchandises | 2 644 582.00 | 4 100.00 | 2 640 482.00 | 2 644 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BZ Autres créances | 300 470.00 | | 300 470.00 | 300 470.00 |
CF Disponibilités | 195 081.00 | | 195 081.00 | 195 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 709.00 | | 326 709.00 | 326 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 788.00 | 4 100.00 | 3 501 688.00 | 3 505 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 514.00 | 114 282.00 | 3 848 231.00 | 3 962 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 522.00 | -407 925.00 | | -471 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 902.00 | -63 597.00 | | 130 902.00 |
DL TOTAL (I) | -318 620.00 | -449 522.00 | | -318 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 200.00 | 462 200.00 | | 462 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 604.00 | 126 914.00 | | 377 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 621.00 | 77 417.00 | | 65 621.00 |
EA Autres dettes | 3 201 351.00 | 2 307 635.00 | | 3 201 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 851.00 | 3 041 185.00 | | 4 166 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 231.00 | 2 591 663.00 | | 3 848 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 777.00 | 3 041 185.00 | | 4 106 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 200.00 | 462 200.00 | | 462 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 203 120.00 | | 8 203 120.00 | 8 203 120.00 |
FG Production vendue services | 274 835.00 | | 274 835.00 | 274 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 477 955.00 | | 8 477 955.00 | 8 477 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 077 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 902.00 | -63 597.00 | | 130 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VB T. V. A. | 137 126.00 | | | 137 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VP Divers | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 206.00 | | | 131 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 709.00 | | | 326 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 660.00 | 634 887.00 | 17 076.00 | 6 519 660.00 |