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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
AP Constructions | 65 323.00 | 36 034.00 | 29 289.00 | 65 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 653.00 | 20 210.00 | 2 443.00 | 22 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 178.00 | 64 733.00 | 19 444.00 | 84 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 480.00 | 122 801.00 | 331 678.00 | 454 480.00 |
BT Marchandises | 3 508 086.00 | 6 478.00 | 3 501 608.00 | 3 508 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 356.00 | 1 097.00 | 7 258.00 | 8 356.00 |
BZ Autres créances | 245 563.00 | | 245 563.00 | 245 563.00 |
CF Disponibilités | 230 150.00 | | 230 150.00 | 230 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 215.00 | 7 575.00 | 4 016 639.00 | 4 024 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 695.00 | 130 377.00 | 4 348 318.00 | 4 478 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 620.00 | -471 522.00 | | -340 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 101.00 | 130 902.00 | | 409 101.00 |
DL TOTAL (I) | 90 481.00 | -318 620.00 | | 90 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 200.00 | 462 200.00 | | 462 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 013.00 | 60 074.00 | | 99 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 886.00 | 377 604.00 | | 315 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 221.00 | 65 621.00 | | 77 221.00 |
EA Autres dettes | 3 303 516.00 | 3 201 351.00 | | 3 303 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 837.00 | 4 166 851.00 | | 4 257 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 318.00 | 3 848 231.00 | | 4 348 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 823.00 | 4 106 777.00 | | 4 158 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 200.00 | 462 200.00 | | 462 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 497 930.00 | | 10 497 930.00 | 10 497 930.00 |
FG Production vendue services | 370 659.00 | | 370 659.00 | 370 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 868 590.00 | | 10 868 590.00 | 10 868 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 881 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 071 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 416 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 523.00 | 8 508 117.00 | | 10 886 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 477 422.00 | 8 377 216.00 | | 10 477 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 101.00 | 130 902.00 | | 409 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 725.00 | | 11 186.00 | 456 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 432.00 | 454 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 279 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 410.00 | 172 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 003.00 | | | 284 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 379.00 | | 11 186.00 | 169 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 182.00 | 25 709.00 | 13 090.00 | 110 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 136.00 | 4 680.00 | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 815.00 | 25 572.00 | 8 410.00 | 103 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 886.00 | 315 886.00 | | 315 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303 516.00 | 3 303 516.00 | | 3 303 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 200.00 | 462 200.00 | | 462 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VP Divers | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 479.00 | 268 479.00 | 3 000.00 | 271 479.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 823.00 | 4 158 823.00 | | 4 158 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |