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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
AP Constructions | 77 973.00 | 54 142.00 | 23 831.00 | 77 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 205.00 | 63 793.00 | 21 411.00 | 85 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 583.00 | 140 840.00 | 325 743.00 | 466 583.00 |
BT Marchandises | 4 291 056.00 | 17 850.00 | 4 273 206.00 | 4 291 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
BZ Autres créances | 276 901.00 | | 276 901.00 | 276 901.00 |
CF Disponibilités | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 084.00 | 17 850.00 | 4 811 234.00 | 4 829 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 668.00 | 158 690.00 | 5 136 977.00 | 5 295 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 453.00 | 68 481.00 | | 304 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 135.00 | 235 972.00 | | -5 135.00 |
DL TOTAL (I) | 321 318.00 | 326 453.00 | | 321 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 874.00 | 101 763.00 | | 13 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 491.00 | 194 748.00 | | 240 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 623.00 | 264 282.00 | | 76 623.00 |
EA Autres dettes | 4 034 669.00 | 2 873 578.00 | | 4 034 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 659.00 | 3 884 372.00 | | 4 815 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 977.00 | 4 210 826.00 | | 5 136 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 254 880.00 | | 10 254 880.00 | 10 254 880.00 |
FG Production vendue services | 441 290.00 | | 441 290.00 | 441 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 696 170.00 | | 10 696 170.00 | 10 696 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 760 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 895 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 850.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 705 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 5 768.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -7 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | -7 123.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 588.00 | 102 736.00 | | -5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 762 211.00 | 11 334 305.00 | | 10 762 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 346.00 | 11 098 333.00 | | 10 767 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 135.00 | 235 972.00 | | -5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 757.00 | | 6 466.00 | 460 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 466 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 185 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 750.00 | | | 277 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 007.00 | | 6 466.00 | 180 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 507.00 | 19 687.00 | 640.00 | 120 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 257.00 | 19 687.00 | 640.00 | 120 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 491.00 | 240 491.00 | | 240 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034 669.00 | 4 034 669.00 | | 4 034 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 199.00 | 132 199.00 | | 132 199.00 |
VB T. V. A. | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 312.00 | 509 312.00 | 3 000.00 | 512 312.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 784.00 | 4 801 784.00 | | 4 801 784.00 |