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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
AP Constructions | 76 173.00 | 44 561.00 | 31 612.00 | 76 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 179.00 | 53 041.00 | 28 137.00 | 81 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 757.00 | 120 507.00 | 340 249.00 | 460 757.00 |
BT Marchandises | 3 565 447.00 | 4 948.00 | 3 560 499.00 | 3 565 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 072.00 | 1 097.00 | 25 974.00 | 27 072.00 |
BZ Autres créances | 205 713.00 | | 205 713.00 | 205 713.00 |
CF Disponibilités | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 622.00 | 6 046.00 | 3 870 576.00 | 3 876 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 379.00 | 126 553.00 | 4 210 826.00 | 4 337 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
DH Report à nouveau | | -340 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 972.00 | 409 101.00 | | 235 972.00 |
DL TOTAL (I) | 326 453.00 | 90 481.00 | | 326 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 462 200.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 763.00 | 99 013.00 | | 101 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 748.00 | 315 886.00 | | 194 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 282.00 | 77 221.00 | | 264 282.00 |
EA Autres dettes | 2 873 578.00 | 3 303 516.00 | | 2 873 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 372.00 | 4 257 837.00 | | 884 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 826.00 | 4 348 318.00 | | 4 210 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 821 084.00 | | 10 821 084.00 | 10 821 084.00 |
FG Production vendue services | 438 348.00 | 577.00 | 438 925.00 | 438 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 259 433.00 | 577.00 | 11 260 010.00 | 11 259 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 324 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 563 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 944 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 123.00 | 696.00 | | -7 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 891.00 | -696.00 | | 12 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 736.00 | 10 913.00 | | 102 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 886 523.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 10 477 422.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 409 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 748.00 | 194 748.00 | | 194 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 578.00 | 2 873 578.00 | | 2 873 578.00 |
UX Autres créances clients | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VP Divers | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
VW T.V.A. | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 608.00 | 3 782 608.00 | | 3 782 608.00 |