| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 735.00 | 74 098.00 | 24 637.00 | 98 735.00 |
040 Immobilisations financières | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 168.00 | 74 098.00 | 155 069.00 | 229 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
060 Stock marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
072 Créances – Autres | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 084.00 | | 139 084.00 | 139 084.00 |
110 Total général Actif | 368 251.00 | 74 098.00 | 294 153.00 | 368 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 714.00 | | | 279 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109.00 | | | 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
230 Autres produits | 804.00 | | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 703.00 | | | 291 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
252 Charges sociales | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 051.00 | | | 247 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
280 Produits financiers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
294 Charges financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 941.00 | | | 37 941.00 |