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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 048.00 | 80 757.00 | 27 291.00 | 108 048.00 |
040 Immobilisations financières | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 626.00 | 80 757.00 | 157 870.00 | 238 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
060 Stock marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
072 Créances – Autres | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 682.00 | | 155 682.00 | 155 682.00 |
110 Total général Actif | 394 308.00 | 80 757.00 | 313 551.00 | 394 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262 700.00 | | | 262 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 346.00 | | | 280 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 241.00 | | | -10 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
252 Charges sociales | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 686.00 | | | 236 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
280 Produits financiers | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 168.00 | | | 229 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |