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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 429.00 | 94 534.00 | 127 895.00 | 222 429.00 |
040 Immobilisations financières | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 698.00 | 94 534.00 | 259 164.00 | 353 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
060 Stock marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
072 Créances – Autres | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 707.00 | | 173 707.00 | 173 707.00 |
110 Total général Actif | 527 406.00 | 94 534.00 | 432 871.00 | 527 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 549.00 | | | 287 549.00 |
224 Production immobilisée | 126.00 | | | 126.00 |
230 Autres produits | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 147.00 | | | 323 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
252 Charges sociales | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 573.00 | | | 292 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
280 Produits financiers | 778.00 | | | 778.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 890.00 | | | 241 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |