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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 101.00 | 87 989.00 | 23 113.00 | 111 101.00 |
040 Immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 890.00 | 87 989.00 | 153 901.00 | 241 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
060 Stock marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
072 Créances – Autres | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
110 Total général Actif | 389 849.00 | 87 989.00 | 301 861.00 | 389 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
214 Production vendue de biens – France | 257 252.00 | | | 257 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 050.00 | | | 268 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 812.00 | | | 812.00 |
242 Autres charges externes. | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
252 Charges sociales | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 861.00 | | | 227 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
280 Produits financiers | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 626.00 | | | 238 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 892.00 | | | 892.00 |