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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 265.00 | | 803 265.00 | 803 265.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 803.00 | | 814 803.00 | 814 803.00 |
CU Autres participations | 775 990.00 | | 775 990.00 | 775 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 899.00 | 106 541.00 | | 148 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 209.00 | 42 358.00 | | 131 209.00 |
DK Provisions réglementées | 25 010.00 | 21 576.00 | | 25 010.00 |
DL TOTAL (I) | 327 118.00 | 192 475.00 | | 327 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 299.00 | 447 783.00 | | 380 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 690.00 | 172 396.00 | | 103 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 684.00 | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | 864.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 685.00 | 621 727.00 | | 487 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 803.00 | 814 201.00 | | 814 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 886.00 | 69 041.00 | | 73 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434.00 | -3 434.00 | | -3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 734.00 | 78 816.00 | | 159 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 524.00 | 36 458.00 | | 28 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 209.00 | 42 358.00 | | 131 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 265.00 | | | 803 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 265.00 | | | 803 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 576.00 | 3 434.00 | | 21 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 576.00 | 3 434.00 | | 21 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 290.00 | 70 181.00 | 310 109.00 | 380 290.00 |
VI Groupe et associés | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 798.00 | 11 523.00 | 27 275.00 | 38 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 685.00 | 73 886.00 | 310 109.00 | 487 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 890.00 | 1 290.00 | | 2 890.00 |
ST Autres comptes | 196.00 | 229.00 | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 643.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | 643.00 | | 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173.00 | 113.00 | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 086.00 | 1 519.00 | | 3 086.00 |