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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 265.00 | | 803 265.00 | 803 265.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 173.00 | | 821 173.00 | 821 173.00 |
CU Autres participations | 775 990.00 | | 775 990.00 | 775 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 108.00 | 148 899.00 | | 280 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 827.00 | 131 209.00 | | 179 827.00 |
DK Provisions réglementées | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DL TOTAL (I) | 506 946.00 | 327 118.00 | | 506 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 118.00 | 380 299.00 | | 310 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 2 829.00 | | 3 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | 868.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 228.00 | 487 685.00 | | 314 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 173.00 | 814 803.00 | | 821 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 122.00 | 73 886.00 | | 77 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 3 434.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -3 434.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 573.00 | 159 734.00 | | 200 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746.00 | 28 524.00 | | 20 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 827.00 | 131 209.00 | | 179 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 265.00 | | | 803 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 265.00 | | | 803 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VC Groupe et associés | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 109.00 | 73 003.00 | 237 106.00 | 310 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 165.00 | 17 890.00 | 27 275.00 | 45 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 228.00 | 77 122.00 | 237 106.00 | 314 228.00 |