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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 463.00 | | 804 463.00 | 804 463.00 |
BZ Autres créances | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CF Disponibilités | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 318.00 | | 898 318.00 | 898 318.00 |
CU Autres participations | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 244.00 | | | 473 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
DK Provisions réglementées | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DL TOTAL (I) | 629 166.00 | | | 629 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 407.00 | | | 268 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 151.00 | | | 269 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 318.00 | | | 898 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 912.00 | | | 118 912.00 |