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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
AP Constructions | 320 876.00 | 13 164.00 | 307 711.00 | 320 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 441.00 | 13 164.00 | 1 408 276.00 | 1 421 441.00 |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 735.00 | 13 164.00 | 1 430 570.00 | 1 443 735.00 |
CU Autres participations | 1 036 448.00 | | 1 036 448.00 | 1 036 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 156.00 | | | 592 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
DK Provisions réglementées | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
DL TOTAL (I) | 733 874.00 | | | 733 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 825.00 | | | 479 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 281.00 | | | 202 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 696.00 | | | 696 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 570.00 | | | 1 430 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 656.00 | | | 296 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 464.00 | | 616 978.00 | 804 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 464.00 | | 260 448.00 | 804 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 165.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 010.00 | 596.00 | | 25 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 010.00 | 596.00 | | 25 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 825.00 | 79 785.00 | 153 998.00 | 479 825.00 |
VI Groupe et associés | 202 281.00 | 202 281.00 | | 202 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 048.00 | 10 584.00 | 28 464.00 | 39 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 697.00 | 296 656.00 | 153 998.00 | 696 697.00 |