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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 13 328.00 | 982.00 | 14 310.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 3 930.00 | 7 529.00 | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 065.00 | 92 603.00 | 71 462.00 | 164 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 709.00 | 109 861.00 | 398 847.00 | 508 709.00 |
BT Marchandises | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
CF Disponibilités | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 828.00 | 109 861.00 | 473 967.00 | 583 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 964.00 | 26 550.00 | | 45 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 345.00 | 19 414.00 | | 67 345.00 |
DL TOTAL (I) | 124 309.00 | 56 964.00 | | 124 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 978.00 | 252 621.00 | | 165 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 069.00 | 76 149.00 | | 65 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 427.00 | 47 088.00 | | 36 427.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 658.00 | 403 552.00 | | 349 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 967.00 | 460 516.00 | | 473 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 928.00 | | | 253 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 398.00 | 42 027.00 | | 11 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 240.00 | | 5 469.00 | 503 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 055.00 | | 5 469.00 | 170 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 676.00 | 26 185.00 | | 83 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | 2 357.00 | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 705.00 | 23 828.00 | | 72 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | | | 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 538.00 | 43 663.00 | 7 875.00 | 51 538.00 |