| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 17 626.00 | 5 569.00 | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 952.00 | 154 700.00 | 11 252.00 | 165 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 846.00 | 186 636.00 | 336 210.00 | 522 846.00 |
BT Marchandises | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CF Disponibilités | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 873.00 | 186 636.00 | 437 237.00 | 623 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 126.00 | 165 875.00 | | 215 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 994.00 | 49 252.00 | | 38 994.00 |
DL TOTAL (I) | 265 121.00 | 226 126.00 | | 265 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 942.00 | 89 230.00 | | 30 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 205.00 | 14 795.00 | | 28 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 494.00 | 70 812.00 | | 64 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 476.00 | 41 028.00 | | 48 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 116.00 | 215 863.00 | | 172 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 237.00 | 441 989.00 | | 437 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 942.00 | 215 863.00 | | 30 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 942.00 | 55 330.00 | | 30 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 725 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | 886.00 | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 886.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | -886.00 | | -3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 308.00 | | 8 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 847.00 | 810 063.00 | | 740 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 852.00 | 760 812.00 | | 701 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 994.00 | 49 252.00 | | 38 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 445.00 | | 2 401.00 | 520 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 260.00 | | 1 887.00 | 187 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 514.00 | 7 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 465.00 | 25 171.00 | | 161 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 155.00 | 25 171.00 | | 147 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VI Groupe et associés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 628.00 | 35 239.00 | 8 389.00 | 43 628.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 116.00 | 172 116.00 | | 172 116.00 |