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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 111.00 | 7 512.00 | 6 599.00 | 14 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 065.00 | 113 454.00 | 50 611.00 | 164 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 361.00 | 135 275.00 | 376 085.00 | 511 361.00 |
BT Marchandises | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BZ Autres créances | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CF Disponibilités | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 556.00 | 135 275.00 | 460 281.00 | 595 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 309.00 | 45 964.00 | | 113 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 566.00 | 67 345.00 | | 52 566.00 |
DL TOTAL (I) | 176 875.00 | 124 309.00 | | 176 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 963.00 | 165 978.00 | | 134 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 781.00 | 65 069.00 | | 57 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 011.00 | 67 983.00 | | 63 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 650.00 | 36 427.00 | | 27 650.00 |
EA Autres dettes | | 14 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 406.00 | 349 658.00 | | 283 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 281.00 | 473 967.00 | | 460 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 506.00 | 253 928.00 | | 249 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 233.00 | 11 398.00 | | 39 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 709.00 | | 2 652.00 | 508 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 524.00 | | 2 652.00 | 175 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 861.00 | 25 414.00 | | 109 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 328.00 | 982.00 | | 13 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 533.00 | 24 432.00 | | 96 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 963.00 | 101 063.00 | 33 900.00 | 134 963.00 |
VI Groupe et associés | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 800.00 | 52 926.00 | 7 875.00 | 60 800.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 406.00 | 249 506.00 | 33 900.00 | 283 406.00 |