| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 12 885.00 | 10 310.00 | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 065.00 | 134 270.00 | 29 795.00 | 164 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 445.00 | 161 465.00 | 358 980.00 | 520 445.00 |
BT Marchandises | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
CF Disponibilités | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 454.00 | 161 465.00 | 441 989.00 | 603 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 875.00 | 113 309.00 | | 165 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 252.00 | 52 566.00 | | 49 252.00 |
DL TOTAL (I) | 226 126.00 | 176 875.00 | | 226 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 230.00 | 134 963.00 | | 89 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 795.00 | 57 781.00 | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 812.00 | 63 011.00 | | 70 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 028.00 | 27 650.00 | | 41 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 863.00 | 283 406.00 | | 215 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 989.00 | 460 281.00 | | 441 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 863.00 | 249 506.00 | | 215 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 330.00 | 39 233.00 | | 55 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 361.00 | | 9 084.00 | 511 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 176.00 | | 9 084.00 | 178 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 965.00 | 26 189.00 | | 120 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 965.00 | 26 189.00 | | 120 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
VI Groupe et associés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 395.00 | 45 520.00 | 7 875.00 | 53 395.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 863.00 | 215 863.00 | | 215 863.00 |