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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 498.00 | 169 233.00 | 7 265.00 | 176 498.00 |
AH Fonds commercial | 206 834.00 | | 206 834.00 | 206 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 637.00 | 303 294.00 | 40 343.00 | 343 637.00 |
AN Terrains | 244 767.00 | | 244 767.00 | 244 767.00 |
AP Constructions | 12 118 218.00 | 7 725 567.00 | 4 392 652.00 | 12 118 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 237 916.00 | 10 362 308.00 | 2 875 608.00 | 13 237 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559 963.00 | 2 243 470.00 | 1 316 493.00 | 3 559 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 366.00 | | 260 366.00 | 260 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 240.00 | | 117 240.00 | 117 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 302.00 | 4 876.00 | 336 425.00 | 341 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 961 741.00 | 20 808 749.00 | 11 152 992.00 | 31 961 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269 360.00 | 74 587.00 | 2 194 773.00 | 2 269 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 131 981.00 | | 1 131 981.00 | 1 131 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 995.00 | 268 861.00 | 2 833 134.00 | 3 101 995.00 |
BZ Autres créances | 4 450 610.00 | 22 527.00 | 4 428 083.00 | 4 450 610.00 |
CF Disponibilités | 3 067 441.00 | | 3 067 441.00 | 3 067 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 357.00 | | 206 357.00 | 206 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 344 146.00 | 365 975.00 | 13 978 171.00 | 14 344 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 305 887.00 | 21 174 724.00 | 25 131 163.00 | 46 305 887.00 |
CU Autres participations | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 420.00 | | | 1 891 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 060.00 | | | 191 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 142.00 | | | 189 142.00 |
DG Autres réserves | 3 298 547.00 | | | 3 298 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565 927.00 | | | 2 565 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 8 150 826.00 | | | 8 150 826.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 290.00 | | | 1 708 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 594.00 | | | 258 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 344 568.00 | | | 9 344 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 833 134.00 | | | 4 833 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 643.00 | | | 227 643.00 |
EA Autres dettes | 461 453.00 | | | 461 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 833 682.00 | | | 16 833 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 131 163.00 | | | 25 131 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 634 182.00 | | | 15 634 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 900 652.00 | 4 970 349.00 | 76 871 001.00 | 71 900 652.00 |
FG Production vendue services | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 989 252.00 | 4 970 349.00 | 76 959 601.00 | 71 989 252.00 |
FM Production stockée | | | -76 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 510 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 737 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 750 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 387 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 149 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 360 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 078.00 | | | 345 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 573.00 | | | -34 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 639.00 | | | 580 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 837.00 | | | 1 107 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 563 584.00 | | | 77 563 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 997 657.00 | | | 74 997 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565 927.00 | | | 2 565 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536 266.00 | | | 536 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 413 709.00 | | | 1 413 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 839 302.00 | | 2 039 752.00 | 30 839 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 360.00 | 1 813 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 600.00 | 860 713.00 | 31 961 741.00 | 56 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 201.00 | 726 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 600.00 | 601 152.00 | 29 421 231.00 | 56 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 361.00 | | 27 808.00 | 703 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 152 512.00 | | 1 926 471.00 | 28 152 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 429.00 | | 85 473.00 | 1 983 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 969 124.00 | 1 367 868.00 | 533 120.00 | 19 969 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 790.00 | 39 938.00 | 4 201.00 | 436 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 532 334.00 | 1 327 930.00 | 528 919.00 | 19 532 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 918.00 | 1 959.00 | | 2 918.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 200.00 | 68 455.00 | 40 000.00 | 118 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 682.00 | 74 587.00 | 124 682.00 | 124 682.00 |
6T Sur comptes clients | 279 390.00 | 2 900.00 | 13 429.00 | 279 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 517.00 | 79 446.00 | 138 111.00 | 429 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 717.00 | 147 901.00 | 178 111.00 | 547 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 942.00 | 178 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 344 568.00 | 9 344 568.00 | | 9 344 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910 559.00 | 1 910 559.00 | | 1 910 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975 844.00 | 1 975 844.00 | | 1 975 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 643.00 | 227 643.00 | | 227 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 453.00 | 461 453.00 | | 461 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 302.00 | | | 341 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 492.00 | | | 2 816 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 503.00 | | | 285 503.00 |
VB T. V. A. | 952 364.00 | | | 952 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 717.00 | | | 2 180 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 581.00 | 157 581.00 | | 157 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 708.00 | 351 208.00 | 1 094 500.00 | 1 550 708.00 |
VI Groupe et associés | 207 193.00 | 207 193.00 | | 207 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 585.00 | | | 578 585.00 |
VP Divers | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 637.00 | 614 637.00 | | 614 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 620.00 | | | 1 166 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 357.00 | | | 206 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100 264.00 | 7 758 962.00 | 341 302.00 | 8 100 264.00 |
VW T.V.A. | 332 094.00 | 332 094.00 | | 332 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 833 682.00 | 15 634 182.00 | 1 094 500.00 | 16 833 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628 905.00 | | | 628 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 584 440.00 | | | 1 584 440.00 |
ST Autres comptes | 11 846 665.00 | | | 11 846 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 978.00 | | | 591 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 752 658.00 | | | 752 658.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 044 258.00 | | | 8 044 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 004 422.00 | | | 1 004 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 723 252.00 | | | 4 723 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 717 930.00 | | | 717 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346 835.00 | | | 1 346 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 041 114.00 | | | 4 041 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 901 896.00 | | | 6 901 896.00 |
ZE Dividendes | 1 837 149.00 | | | 1 837 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 750 756.00 | | | 19 750 756.00 |