| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 627.00 | 171 492.00 | 9 134.00 | 180 627.00 |
AH Fonds commercial | 206 833.00 | | 206 833.00 | 206 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 556.00 | 337 970.00 | 12 586.00 | 350 556.00 |
AN Terrains | 244 767.00 | | 244 767.00 | 244 767.00 |
AP Constructions | 11 926 549.00 | 7 907 194.00 | 4 019 354.00 | 11 926 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 826 328.00 | 10 873 480.00 | 2 952 848.00 | 13 826 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977 071.00 | 2 523 758.00 | 1 453 312.00 | 3 977 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 240.00 | | 117 240.00 | 117 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 189.00 | 4 876.00 | 328 313.00 | 333 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 762 544.00 | 21 818 772.00 | 10 943 771.00 | 32 762 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528 243.00 | 71 130.00 | 2 457 113.00 | 2 528 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 421 839.00 | | 1 421 839.00 | 1 421 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 150.00 | 271 413.00 | 3 302 737.00 | 3 574 150.00 |
BZ Autres créances | 4 238 532.00 | 22 527.00 | 4 216 005.00 | 4 238 532.00 |
CF Disponibilités | 2 842 477.00 | | 2 842 477.00 | 2 842 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 667 515.00 | 365 070.00 | 14 302 445.00 | 14 667 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 430 059.00 | 22 183 842.00 | 25 246 216.00 | 47 430 059.00 |
CU Autres participations | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 420.00 | 1 891 420.00 | | 1 891 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 142.00 | 189 142.00 | | 189 142.00 |
DG Autres réserves | 3 298 547.00 | 3 298 547.00 | | 3 298 547.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 750.00 | 2 565 926.00 | | 2 782 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 714.00 | 14 730.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 8 357 196.00 | 8 150 826.00 | | 8 357 196.00 |
DP Provisions pour risques | 28 350.00 | 110 000.00 | | 28 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 442.00 | 36 655.00 | | 58 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 792.00 | 146 655.00 | | 86 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 431.00 | 1 708 289.00 | | 1 223 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 404.00 | 258 593.00 | | 51 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 740.00 | 9 344 568.00 | | 9 766 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 758 673.00 | 4 833 133.00 | | 4 758 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 627.00 | 227 643.00 | | 140 627.00 |
EA Autres dettes | 453 666.00 | 461 452.00 | | 453 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 684.00 | | | 407 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 802 228.00 | 16 833 681.00 | | 16 802 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 246 216.00 | 25 131 162.00 | | 25 246 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 708 004.00 | | 4 708 004.00 | 4 708 004.00 |
FD Production vendue biens | 75 808 222.00 | | 75 808 222.00 | 75 808 222.00 |
FG Production vendue services | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 900 029.00 | | 75 900 029.00 | 75 900 029.00 |
FM Production stockée | | | 289 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 922 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 983 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 036 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 955 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 634 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 288 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 057.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 648 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 273 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 202 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 178.00 | 6 117.00 | | 274 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 941.00 | 32 919.00 | | 611 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 119.00 | 39 036.00 | | 886 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 331.00 | 1 376.00 | | 39 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 002.00 | 72 233.00 | | 605 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 334.00 | 73 609.00 | | 644 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 785.00 | -34 572.00 | | 241 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 073.00 | 580 639.00 | | 553 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 873.00 | 1 107 837.00 | | 1 108 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 810 820.00 | 77 563 584.00 | | 77 810 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 028 069.00 | 74 997 657.00 | | 75 028 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782 750.00 | 2 565 926.00 | | 2 782 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 070.00 | 536 266.00 | | 345 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 426 360.00 | 1 413 709.00 | | 1 426 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 961 741.00 | | 2 161 286.00 | 31 961 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 005 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 366.00 | 1 100 117.00 | 32 762 544.00 | 260 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 448.00 | 738 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 366.00 | 1 073 669.00 | 30 019 096.00 | 260 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 968.00 | | 27 498.00 | 726 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 421 231.00 | | 1 931 901.00 | 29 421 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 542.00 | | 201 888.00 | 1 813 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 803 872.00 | 1 495 139.00 | 485 115.00 | 20 803 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 527.00 | 41 282.00 | 4 346.00 | 472 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 331 345.00 | 1 453 857.00 | 480 768.00 | 20 331 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 655.00 | 58 057.00 | 117 920.00 | 146 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 587.00 | 71 130.00 | 74 587.00 | 74 587.00 |
6T Sur comptes clients | 268 861.00 | 14 509.00 | 11 957.00 | 268 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 851.00 | 85 639.00 | 86 544.00 | 370 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 506.00 | 143 696.00 | 204 464.00 | 517 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 696.00 | 204 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 740.00 | 9 766 740.00 | | 9 766 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935 900.00 | 1 935 900.00 | | 1 935 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838 645.00 | 1 838 645.00 | | 1 838 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 667.00 | 453 667.00 | | 453 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 684.00 | 407 684.00 | | 407 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 189.00 | | 333 189.00 | 333 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 413.00 | 3 294 413.00 | | 3 294 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 737.00 | 279 737.00 | | 279 737.00 |
VB T. V. A. | 1 246 761.00 | 1 246 761.00 | | 1 246 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 974.00 | 1 414 974.00 | | 1 414 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 573.00 | 244 073.00 | 865 500.00 | 1 214 573.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 704.00 | | | 336 704.00 |
VP Divers | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 954.00 | 577 954.00 | | 577 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 799.00 | 1 576 799.00 | | 1 576 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408 145.00 | 8 074 956.00 | 333 189.00 | 8 408 145.00 |
VW T.V.A. | 406 174.00 | 406 174.00 | | 406 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 802 228.00 | 15 831 728.00 | 865 500.00 | 16 802 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |