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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 495.00 | 488 983.00 | 21 511.00 | 510 495.00 |
AH Fonds commercial | 206 833.00 | | 206 833.00 | 206 833.00 |
AN Terrains | 244 767.00 | | 244 767.00 | 244 767.00 |
AP Constructions | 12 011 757.00 | 8 603 265.00 | 3 408 492.00 | 12 011 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 377 857.00 | 12 070 633.00 | 2 307 224.00 | 14 377 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338 743.00 | 3 052 245.00 | 1 286 497.00 | 4 338 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 713 900.00 | | 3 713 900.00 | 3 713 900.00 |
AX Avances et acomptes | 463 500.00 | | 463 500.00 | 463 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 149 723.00 | | 149 723.00 | 149 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 785.00 | 7 667.00 | 345 117.00 | 352 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 725 365.00 | 24 222 795.00 | 13 502 569.00 | 37 725 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674 189.00 | | 2 674 189.00 | 2 674 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 224 893.00 | 31 098.00 | 1 193 795.00 | 1 224 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 172.00 | 299 484.00 | 867 688.00 | 1 167 172.00 |
BZ Autres créances | 4 257 437.00 | 6 302.00 | 4 251 135.00 | 4 257 437.00 |
CF Disponibilités | 3 594 843.00 | | 3 594 843.00 | 3 594 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 680.00 | | 117 680.00 | 117 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 150 814.00 | 336 884.00 | 12 813 930.00 | 13 150 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 876 179.00 | 24 559 680.00 | 26 316 499.00 | 50 876 179.00 |
CU Autres participations | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 420.00 | 1 891 420.00 | | 1 891 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 142.00 | 189 142.00 | | 189 142.00 |
DG Autres réserves | 3 298 547.00 | 3 298 547.00 | | 3 298 547.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 16.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 398.00 | 2 625 733.00 | | 2 545 398.00 |
DL TOTAL (I) | 8 116 153.00 | 8 195 918.00 | | 8 116 153.00 |
DP Provisions pour risques | 62 713.00 | 59 470.00 | | 62 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 713.00 | 59 470.00 | | 62 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 706.00 | 984 749.00 | | 659 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 215 920.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704 926.00 | 9 012 208.00 | | 9 704 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 616.00 | 4 282 442.00 | | 3 906 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 521.00 | 716 740.00 | | 3 389 521.00 |
EA Autres dettes | 475 948.00 | 529 451.00 | | 475 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 137 632.00 | 15 741 512.00 | | 18 137 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 316 499.00 | 23 996 900.00 | | 26 316 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 535 328.00 | | 10 535 328.00 | 10 535 328.00 |
FD Production vendue biens | 72 929 623.00 | | 72 929 623.00 | 72 929 623.00 |
FG Production vendue services | 1 045 099.00 | | 1 045 099.00 | 1 045 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 510 051.00 | | 84 510 051.00 | 84 510 051.00 |
FM Production stockée | | | -86 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 179 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 537 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 349 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 446 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 924 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 184 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 253 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 925 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 697.00 | 623 636.00 | | 687 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 114.00 | 623 636.00 | | 744 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669 834.00 | 575 716.00 | | 669 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 834.00 | 579 789.00 | | 669 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 279.00 | 43 846.00 | | 74 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 179.00 | 485 239.00 | | 543 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 753.00 | 875 309.00 | | 852 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 933 091.00 | 83 597 074.00 | | 85 933 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 387 692.00 | 80 971 341.00 | | 83 387 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 398.00 | 2 625 733.00 | | 2 545 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 852.00 | 330 325.00 | | 406 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 468 982.00 | 1 438 390.00 | | 1 468 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987 259.00 | 1 432 824.00 | 204 954.00 | 22 987 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 796.00 | 15 324.00 | 52 137.00 | 525 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 461 463.00 | 1 417 500.00 | 152 818.00 | 22 461 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 191.00 | 1 477.00 | | 6 191.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 470.00 | 3 243.00 | | 59 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 726.00 | 31 098.00 | 48 726.00 | 48 726.00 |
6T Sur comptes clients | 295 696.00 | 37 926.00 | 34 138.00 | 295 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 527.00 | | 16 225.00 | 22 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 140.00 | 70 501.00 | 99 089.00 | 373 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 610.00 | 73 744.00 | 99 089.00 | 432 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 267.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704 927.00 | 9 704 927.00 | | 9 704 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974 066.00 | 1 974 066.00 | | 1 974 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 054.00 | 1 749 054.00 | | 1 749 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 389 521.00 | 3 389 521.00 | | 3 389 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 949.00 | 475 949.00 | | 475 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 785.00 | | 352 785.00 | 352 785.00 |
UX Autres créances clients | 886 764.00 | 886 764.00 | | 886 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 408.00 | 280 408.00 | | 280 408.00 |
VB T. V. A. | 1 520 086.00 | 1 520 086.00 | | 1 520 086.00 |
VC Groupe et associés | 541 567.00 | 541 567.00 | | 541 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 515.00 | 257 515.00 | 395 000.00 | 652 515.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
VP Divers | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 512.00 | 160 512.00 | | 160 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139 568.00 | 2 139 568.00 | | 2 139 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 075.00 | 5 542 290.00 | 352 785.00 | 5 895 075.00 |
VW T.V.A. | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 137 633.00 | 17 742 633.00 | 395 000.00 | 18 137 633.00 |