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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 232.00 | 564 290.00 | 131 941.00 | 696 232.00 |
AH Fonds commercial | 206 833.00 | | 206 833.00 | 206 833.00 |
AN Terrains | 574 767.00 | | 574 767.00 | 574 767.00 |
AP Constructions | 12 399 338.00 | 7 299 720.00 | 5 099 618.00 | 12 399 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 309 894.00 | 12 469 637.00 | 7 840 256.00 | 20 309 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 568 485.00 | 3 582 918.00 | 985 566.00 | 4 568 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 831 907.00 | | 4 831 907.00 | 4 831 907.00 |
AX Avances et acomptes | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 589.00 | | 194 589.00 | 194 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 609.00 | 21 603.00 | 374 005.00 | 395 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 544 383.00 | 23 938 170.00 | 21 606 212.00 | 45 544 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 174 688.00 | 82 679.00 | 3 092 009.00 | 3 174 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 169 072.00 | | 1 169 072.00 | 1 169 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763 860.00 | 287 095.00 | 4 476 765.00 | 4 763 860.00 |
BZ Autres créances | 3 990 918.00 | 6 302.00 | 3 984 616.00 | 3 990 918.00 |
CF Disponibilités | 1 048 930.00 | | 1 048 930.00 | 1 048 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 523.00 | | 225 523.00 | 225 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 482 792.00 | 376 076.00 | 14 106 716.00 | 14 482 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 027 175.00 | 24 314 247.00 | 35 712 928.00 | 60 027 175.00 |
CU Autres participations | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 420.00 | 1 891 420.00 | | 1 891 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 142.00 | 189 142.00 | | 189 142.00 |
DG Autres réserves | 3 298 547.00 | 3 298 547.00 | | 3 298 547.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 258.00 | 553.00 | | -1 449 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740 596.00 | 1 152 018.00 | | 2 740 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900 000.00 | 595 643.00 | | 900 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761 506.00 | 7 318 384.00 | | 7 761 506.00 |
DP Provisions pour risques | 130 518.00 | 62 383.00 | | 130 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 566 995.00 | | | 1 566 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697 513.00 | 62 383.00 | | 1 697 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 019 645.00 | 7 209 492.00 | | 9 019 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 178.00 | 1 502 786.00 | | 1 137 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 086 321.00 | 13 216 164.00 | | 10 086 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 544 366.00 | 3 611 885.00 | | 4 544 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993 446.00 | 2 101 792.00 | | 993 446.00 |
EA Autres dettes | 459 258.00 | 606 100.00 | | 459 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 253 909.00 | 28 669 033.00 | | 26 253 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 712 928.00 | 36 049 801.00 | | 35 712 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 994 023.00 | | 12 994 023.00 | 12 994 023.00 |
FD Production vendue biens | 74 765 302.00 | | 74 765 302.00 | 74 765 302.00 |
FG Production vendue services | 5 610 513.00 | | 5 610 513.00 | 5 610 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 369 839.00 | | 93 369 839.00 | 93 369 839.00 |
FM Production stockée | | | -153 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 394 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 348 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 896 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 501 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 618 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 520 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 659 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 734 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 625 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 289 375.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 2 290 975.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 289 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 2 289 248.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 600.00 | 1 726.00 | | 94 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 812 405.00 | 168 512.00 | | 812 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167 253.00 | 171 567.00 | | 1 167 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 501 956.00 | 90 038 596.00 | | 93 501 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 761 359.00 | 88 886 578.00 | | 90 761 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 596.00 | 1 152 018.00 | | 2 740 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433 631.00 | 403 542.00 | | 433 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 731 005.00 | 779 809.00 | | 731 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 852 660.00 | | 10 138 936.00 | 39 852 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 354.00 | 1 945 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 409 916.00 | 37 296.00 | 45 544 383.00 | 4 409 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 409 916.00 | 23 942.00 | 42 696 119.00 | 4 409 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 066.00 | | | 903 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 999 765.00 | | 10 130 212.00 | 36 999 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 829.00 | | 8 724.00 | 1 949 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 996 553.00 | 1 943 956.00 | 23 942.00 | 21 996 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 745.00 | 45 546.00 | | 518 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 477 808.00 | 1 898 410.00 | 23 942.00 | 21 477 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 085.00 | 7 518.00 | | 14 085.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 635 130.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 383.00 | 1 635 130.00 | | 62 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 797.00 | 82 679.00 | 41 797.00 | 41 797.00 |
6T Sur comptes clients | 298 719.00 | 25 378.00 | 37 002.00 | 298 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 903.00 | 115 575.00 | 78 799.00 | 360 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 286.00 | 1 750 705.00 | 78 799.00 | 423 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 478.00 | 78 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 086 321.00 | 10 086 321.00 | | 10 086 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493 660.00 | 2 493 660.00 | | 2 493 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 689.00 | 1 750 689.00 | | 1 750 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993 447.00 | 993 447.00 | | 993 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 259.00 | 459 259.00 | | 459 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 609.00 | | 395 609.00 | 395 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 483 453.00 | 4 483 453.00 | | 4 483 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 408.00 | 280 408.00 | | 280 408.00 |
VB T. V. A. | 2 211 526.00 | 2 211 526.00 | | 2 211 526.00 |
VC Groupe et associés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122 680.00 | 1 122 680.00 | | 1 122 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 896 966.00 | 1 367 653.00 | 5 081 022.00 | 7 896 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 179.00 | 1 137 179.00 | | 1 137 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 084 006.00 | | | 2 084 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385 031.00 | | | 1 385 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 666.00 | 289 666.00 | | 289 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748 117.00 | 1 748 117.00 | | 1 748 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 524.00 | 225 524.00 | | 225 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 375 912.00 | 8 980 303.00 | 395 609.00 | 9 375 912.00 |
VW T.V.A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 240 218.00 | 19 710 905.00 | 5 081 022.00 | 26 240 218.00 |