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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 918.00 | 112 155.00 | 131 762.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 526.00 | 6 820.00 | 29 706.00 | 36 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 385.00 | | 597 385.00 | 597 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 443.00 | 118 975.00 | 837 467.00 | 956 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
BZ Autres créances | 221 025.00 | | 221 025.00 | 221 025.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 740.00 | | 264 740.00 | 264 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 183.00 | 118 976.00 | 1 102 207.00 | 1 221 183.00 |
CU Autres participations | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
DH Report à nouveau | -289 612.00 | -255 249.00 | | -289 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | -34 362.00 | | 28 152.00 |
DL TOTAL (I) | -204 506.00 | -232 656.00 | | -204 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 508.00 | 206 639.00 | | 139 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 813.00 | 711 262.00 | | 821 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 471.00 | 22 368.00 | | 44 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 535.00 | 1 575.00 | | 6 535.00 |
EA Autres dettes | 294 384.00 | 329 413.00 | | 294 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 713.00 | 1 271 260.00 | | 1 306 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 207.00 | 1 038 602.00 | | 1 102 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 376.00 | 1 181 923.00 | | 1 275 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 171.00 | 19 302.00 | | 30 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 014.00 | | 190 014.00 | 190 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 014.00 | | 190 014.00 | 190 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 875.00 | 23 223.00 | | 10 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 856.00 | 3 048.00 | | 22 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 732.00 | 26 272.00 | | 33 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 930.00 | -26 272.00 | | -25 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 557.00 | 216 848.00 | | 238 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 405.00 | 251 211.00 | | 210 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 152.00 | -34 362.00 | | 28 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 012.00 | | 98 353.00 | 881 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 852.00 | 675 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 921.00 | 956 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | 280 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 275.00 | | 33 240.00 | 247 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 737.00 | | 65 113.00 | 633 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 453.00 | 10 589.00 | 65.00 | 108 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 453.00 | 10 589.00 | 65.00 | 108 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 337.00 | | 78 000.00 | 187 337.00 |