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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | 119 204.00 | 124 713.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 126 253.00 | 117 665.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 961.00 | 10 686.00 | 25 275.00 | 35 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 109.00 | | 627 109.00 | 627 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 611.00 | 136 940.00 | 4 486 671.00 | 4 623 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
BZ Autres créances | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 823.00 | | 121 823.00 | 121 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 435.00 | 136 940.00 | 4 608 495.00 | 4 745 435.00 |
CU Autres participations | 3 700 621.00 | | 3 700 621.00 | 3 700 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 4 954.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 3 060 000.00 | | | 3 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 377.00 | -261 460.00 | | 8 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 392.00 | 3 330 083.00 | | 8 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 969.00 | 3 125 577.00 | | 3 133 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 097.00 | 36 500.00 | | 200 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 169.00 | 956 899.00 | | 1 046 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 31 951.00 | | 22 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 923.00 | 13 754.00 | | 12 923.00 |
EA Autres dettes | 192 806.00 | 242 648.00 | | 192 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 526.00 | 1 281 753.00 | | 1 474 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 495.00 | 4 407 330.00 | | 4 608 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 526.00 | 1 281 753.00 | | 1 474 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 980.00 | | 157 980.00 | 157 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 980.00 | | 157 980.00 | 157 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 211.00 | |
GE Autres charges | | | 9 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 247.00 | 3 300 000.00 | | 5 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | 3 300 000.00 | | 5 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 949.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | 1 500.00 | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | 2 449.00 | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 3 297 551.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 664.00 | 3 480 749.00 | | 193 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 272.00 | 150 665.00 | | 185 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 392.00 | 3 330 083.00 | | 8 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 944.00 | | 347 184.00 | 4 349 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 275.00 | 4 331 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 515.00 | 4 623 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 279 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 445.00 | | 7 675.00 | 280 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069 498.00 | | 327 009.00 | 4 069 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 175.00 | 11 212.00 | 4 445.00 | 130 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 175.00 | 11 212.00 | 4 445.00 | 130 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 808.00 | 192 808.00 | | 192 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 110.00 | | | 627 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VC Groupe et associés | 592.00 | | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 097.00 | 200 097.00 | | 200 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 169.00 | 1 046 169.00 | | 1 046 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 378.00 | 66 768.00 | 630 610.00 | 697 378.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 525.00 | 1 474 525.00 | | 1 474 525.00 |