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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 918.00 | 154 448.00 | 89 469.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 779.00 | 30 527.00 | 48 252.00 | 78 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 077.00 | 385 347.00 | 2 800 730.00 | 3 186 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 919.00 | 17 748.00 | 57 171.00 | 74 919.00 |
BZ Autres créances | 650 843.00 | | 650 843.00 | 650 843.00 |
CF Disponibilités | 504 953.00 | | 504 953.00 | 504 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 230 716.00 | 17 748.00 | 1 212 968.00 | 1 230 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 793.00 | 403 095.00 | 4 013 698.00 | 4 416 793.00 |
CU Autres participations | 2 859 879.00 | 200 371.00 | 2 659 508.00 | 2 859 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 3 745 930.00 | 4 069 505.00 | | 3 745 930.00 |
DH Report à nouveau | | 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 340.00 | -323 575.00 | | -39 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 789.00 | 3 803 130.00 | | 3 763 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 352.00 | 195 124.00 | | 196 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 381.00 | 31 472.00 | | 41 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 984.00 | 1 904.00 | | 6 984.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 909.00 | 233 691.00 | | 249 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 698.00 | 4 036 821.00 | | 4 013 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 909.00 | 233 691.00 | | 249 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
FQ Autres produits | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 570 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 570 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 745.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 18 905.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -18 905.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 435.00 | 85 538.00 | | 66 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 776.00 | 409 114.00 | | 105 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 340.00 | -323 575.00 | | -39 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 376.00 | | 1 701.00 | 3 184 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 186 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 997.00 | | 1 701.00 | 320 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863 379.00 | | | 2 863 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 050.00 | 12 927.00 | | 172 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 050.00 | 12 927.00 | | 172 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 245.00 | 8 874.00 | | 209 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 245.00 | 8 874.00 | | 209 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
VB T. V. A. | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VC Groupe et associés | 589 130.00 | 589 130.00 | | 589 130.00 |
VI Groupe et associés | 196 353.00 | 196 353.00 | | 196 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 263.00 | 725 763.00 | 3 500.00 | 729 263.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 909.00 | 249 909.00 | | 249 909.00 |