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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 243 918.00 | 133 302.00 | 110 616.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 227.00 | 16 035.00 | 33 192.00 | 49 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 593.00 | 883 246.00 | 2 946 347.00 | 3 829 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
BZ Autres créances | 262 804.00 | | 262 804.00 | 262 804.00 |
CF Disponibilités | 2 025 706.00 | | 2 025 706.00 | 2 025 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 340 909.00 | | 2 340 909.00 | 2 340 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 502.00 | 883 246.00 | 5 287 256.00 | 6 170 502.00 |
CU Autres participations | 3 532 947.00 | 733 909.00 | 2 799 038.00 | 3 532 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 769.00 | 8 377.00 | | 16 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 408.00 | 8 392.00 | | 1 158 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 377.00 | 3 133 969.00 | | 4 292 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 790.00 | 200 097.00 | | 14 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 491.00 | 1 046 169.00 | | 853 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 22 530.00 | | 16 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 133.00 | 12 923.00 | | 13 133.00 |
EA Autres dettes | 96 875.00 | 192 806.00 | | 96 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 878.00 | 1 474 526.00 | | 994 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 256.00 | 4 608 495.00 | | 5 287 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 878.00 | 1 474 526.00 | | 994 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 076.00 | -20 522.00 | 158 554.00 | 179 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 076.00 | -20 522.00 | 158 554.00 | 179 076.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 12 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 733 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105 086.00 | 5 247.00 | | 2 105 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 086.00 | 5 247.00 | | 2 105 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 1 289.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | 3 794.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 279.00 | 5 083.00 | | 171 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933 807.00 | 163.00 | | 1 933 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 185.00 | 193 664.00 | | 2 352 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 777.00 | 185 272.00 | | 1 193 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 408.00 | 8 392.00 | | 1 158 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 612.00 | | 15 592.00 | 4 623 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797 110.00 | 3 536 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 610.00 | 3 829 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 880.00 | | 13 266.00 | 279 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331 232.00 | | 2 326.00 | 4 331 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 941.00 | 12 397.00 | | 136 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 941.00 | 12 397.00 | | 136 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 733 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 733 909.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 733 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
VB T. V. A. | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VC Groupe et associés | 246 222.00 | 246 222.00 | | 246 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VI Groupe et associés | 853 491.00 | 853 491.00 | | 853 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 703.00 | 318 703.00 | | 318 703.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 878.00 | 994 878.00 | | 994 878.00 |