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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | 22 958.00 | 1 142.00 | 24 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 300.00 | 26 158.00 | 32 142.00 | 58 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 776.00 | | 202 776.00 | 202 776.00 |
BZ Autres créances | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CF Disponibilités | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 036.00 | | 302 036.00 | 302 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 336.00 | 26 158.00 | 334 177.00 | 360 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 047.00 | 19 419.00 | | 27 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 471.00 | 37 628.00 | | 33 471.00 |
DL TOTAL (I) | 115 518.00 | 112 047.00 | | 115 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 3 673.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 280.00 | 60 670.00 | | 117 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 858.00 | 89 013.00 | | 68 858.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | 95 803.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 659.00 | 249 159.00 | | 218 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 177.00 | 361 207.00 | | 334 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 659.00 | 247 789.00 | | 218 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 068.00 | | 642 068.00 | 642 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 068.00 | | 642 068.00 | 642 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 213.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 303.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 3 447.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 5 361.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 631.00 | 605 982.00 | | 643 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 160.00 | 568 353.00 | | 610 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 471.00 | 37 628.00 | | 33 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 600.00 | | 504.00 | 58 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 56 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 27 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 600.00 | | 504.00 | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 846.00 | 2 689.00 | 2 376.00 | 25 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 846.00 | 2 689.00 | 2 376.00 | 25 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 776.00 | | | 202 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VP Divers | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 227.00 | 238 227.00 | 2 000.00 | 240 227.00 |
VW T.V.A. | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 659.00 | 218 659.00 | | 218 659.00 |