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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 3 442.00 | 1 157.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 13 140.00 | 2 160.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 899.00 | 16 583.00 | 34 316.00 | 50 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 193.00 | | 159 193.00 | 159 193.00 |
BZ Autres créances | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CF Disponibilités | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 515.00 | | 289 515.00 | 289 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 414.00 | 16 583.00 | 323 831.00 | 340 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 518.00 | 27 047.00 | | 30 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 804.00 | 33 471.00 | | 32 804.00 |
DL TOTAL (I) | 118 322.00 | 115 518.00 | | 118 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 8 348.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 086.00 | 117 280.00 | | 148 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 582.00 | 68 858.00 | | 56 582.00 |
EA Autres dettes | | 22 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 510.00 | 218 659.00 | | 205 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 831.00 | 334 177.00 | | 323 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 510.00 | 218 659.00 | | 205 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 659.00 | | 643 659.00 | 643 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 659.00 | | 643 659.00 | 643 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -653.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 2 894.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 282.00 | 643 631.00 | | 648 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 479.00 | 610 160.00 | | 615 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 804.00 | 33 471.00 | | 32 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 656.00 | 9 948.00 | | 11 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 300.00 | | 4 599.00 | 58 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 50 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 19 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | | 4 599.00 | 27 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 158.00 | 2 424.00 | 12 000.00 | 26 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 158.00 | 2 424.00 | 12 000.00 | 26 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 086.00 | 148 086.00 | | 148 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 193.00 | | | 159 193.00 |
VB T. V. A. | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VP Divers | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 896.00 | 210 896.00 | | 210 896.00 |
VW T.V.A. | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 510.00 | 205 510.00 | | 205 510.00 |