| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 4 247.00 | 1 697.00 | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 793.00 | 18 100.00 | 13 692.00 | 31 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 737.00 | 22 348.00 | 46 389.00 | 68 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 750.00 | | 334 750.00 | 334 750.00 |
BZ Autres créances | 192 040.00 | | 192 040.00 | 192 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 570.00 | | 535 570.00 | 535 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 306.00 | 22 348.00 | 581 959.00 | 604 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 322.00 | 30 518.00 | | 33 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 289.00 | 32 804.00 | | 53 289.00 |
DL TOTAL (I) | 141 611.00 | 118 322.00 | | 141 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 842.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 761.00 | 148 086.00 | | 292 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 888.00 | 56 582.00 | | 109 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 348.00 | 205 510.00 | | 440 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 959.00 | 323 831.00 | | 581 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 459.00 | 205 510.00 | | 429 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 809.00 | | 1 071 809.00 | 1 071 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 809.00 | | 1 071 809.00 | 1 071 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 1 000.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 4 763.00 | | 8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 548.00 | 648 282.00 | | 1 075 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 259.00 | 615 479.00 | | 1 022 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 289.00 | 32 804.00 | | 53 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 149.00 | 11 656.00 | | 19 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 899.00 | | 17 838.00 | 50 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 899.00 | | 17 838.00 | 19 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 583.00 | 5 765.00 | | 16 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 583.00 | 5 765.00 | | 16 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 761.00 | 292 761.00 | | 292 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 750.00 | 334 750.00 | | 334 750.00 |
VB T. V. A. | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
VC Groupe et associés | 134 331.00 | 134 331.00 | | 134 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 603.00 | 4 714.00 | 10 889.00 | 15 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 070.00 | 530 070.00 | | 530 070.00 |
VW T.V.A. | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 348.00 | 429 459.00 | 10 889.00 | 440 348.00 |