| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 052.00 | 8 393.00 | 10 659.00 | 19 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 166.00 | 24 868.00 | 297.00 | 25 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 218.00 | 33 261.00 | 39 957.00 | 73 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 325.00 | 4 427.00 | 308 899.00 | 313 325.00 |
BZ Autres créances | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CF Disponibilités | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 176.00 | 4 427.00 | 413 749.00 | 418 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 394.00 | 37 688.00 | 453 706.00 | 491 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 004.00 | 53 044.00 | | 58 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | 24 960.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 113 478.00 | 133 004.00 | | 113 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | 7 374.00 | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 547.00 | 141 928.00 | | 136 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 079.00 | 53 324.00 | | 72 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 523.00 | 99 147.00 | | 127 523.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 227.00 | 301 773.00 | | 340 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 706.00 | 434 777.00 | | 453 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 547.00 | | | 136 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 448.00 | | 884 448.00 | 884 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 448.00 | | 884 448.00 | 884 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 45.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | -45.00 | | -3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 9 546.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 170.00 | 863 852.00 | | 885 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 695.00 | 838 892.00 | | 884 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475.00 | 24 960.00 | | 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 394.00 | 2 097.00 | | 30 394.00 |