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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 130.00 | 15 422.00 | 7 708.00 | 23 130.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 130.00 | 15 422.00 | 32 708.00 | 48 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
060 Stock marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
084 Disponibilités | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
110 Total général Actif | 62 183.00 | 15 422.00 | 46 761.00 | 62 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 761.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 744.00 | 6 943.00 | | 14 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 355.00 | 90 499.00 | | 93 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 115.00 | 99 469.00 | | 109 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 602.00 | 5 056.00 | | 8 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | -55.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 353.00 | 10 265.00 | | 7 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 937.00 | 200.00 | | -2 937.00 |
242 Autres charges externes. | 34 343.00 | 29 838.00 | | 34 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 3 925.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 055.00 | 37 953.00 | | 50 055.00 |
252 Charges sociales | 398.00 | 1 097.00 | | 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 219.00 | 3 914.00 | | 3 219.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 155.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 053.00 | 92 348.00 | | 104 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 062.00 | 7 121.00 | | 5 062.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 34.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 1 433.00 | | 1 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | -100.00 | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 359.00 | 5 822.00 | | 3 359.00 |