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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 390.00 | 19 690.00 | 5 700.00 | 25 390.00 |
040 Immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 060.00 | 19 690.00 | 45 370.00 | 65 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
110 Total général Actif | 99 791.00 | 19 690.00 | 80 101.00 | 99 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 910.00 | 12 720.00 | | 20 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 406.00 | 102 316.00 | | 166 406.00 |
230 Autres produits | 3 049.00 | 510.00 | | 3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 366.00 | 115 546.00 | | 190 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 130.00 | 6 959.00 | | 11 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 546.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 557.00 | 9 688.00 | | 19 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 726.00 | -1 417.00 | | -4 726.00 |
242 Autres charges externes. | 54 079.00 | 34 274.00 | | 54 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | 5 309.00 | | 6 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 604.00 | 48 131.00 | | 80 604.00 |
252 Charges sociales | 13 184.00 | 5 237.00 | | 13 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 294.00 | 1 974.00 | | 2 294.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 255.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 861.00 | 110 956.00 | | 182 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 505.00 | 4 591.00 | | 7 505.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 109.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 785.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 696.00 | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 946.00 | 3 219.00 | | 5 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 942.00 | | | 13 942.00 |