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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 340.00 | 22 305.00 | 4 035.00 | 26 340.00 |
040 Immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 010.00 | 22 305.00 | 43 705.00 | 66 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
060 Stock marchandises | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
072 Créances – Autres | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
084 Disponibilités | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
110 Total général Actif | 132 547.00 | 22 305.00 | 110 242.00 | 132 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 048.00 | 20 910.00 | | 35 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 655.00 | 166 406.00 | | 225 655.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 3 049.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 781.00 | 190 366.00 | | 260 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 041.00 | 11 130.00 | | 20 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 240.00 | 19 557.00 | | 18 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 754.00 | -4 726.00 | | 3 754.00 |
242 Autres charges externes. | 66 417.00 | 54 079.00 | | 66 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 321.00 | | | -16 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 6 433.00 | | 2 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 640.00 | 80 604.00 | | 102 640.00 |
252 Charges sociales | 20 695.00 | 13 184.00 | | 20 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 615.00 | 2 294.00 | | 2 615.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 305.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 688.00 | 182 861.00 | | 231 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 093.00 | 7 505.00 | | 29 093.00 |
280 Produits financiers | | 118.00 | | |
294 Charges financières | 403.00 | 723.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 908.00 | | 4 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 304.00 | 5 946.00 | | 24 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |