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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 130.00 | 17 396.00 | 5 734.00 | 23 130.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 130.00 | 17 396.00 | 30 734.00 | 48 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
084 Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
110 Total général Actif | 62 799.00 | 17 396.00 | 45 403.00 | 62 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 403.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 720.00 | 14 744.00 | | 12 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 316.00 | 93 355.00 | | 102 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 510.00 | 16.00 | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 546.00 | 109 115.00 | | 115 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 959.00 | 8 602.00 | | 6 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 546.00 | -32.00 | | 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 688.00 | 7 353.00 | | 9 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 417.00 | -2 937.00 | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 34 274.00 | 34 343.00 | | 34 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | 2 747.00 | | 5 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 131.00 | 50 055.00 | | 48 131.00 |
252 Charges sociales | 5 237.00 | 398.00 | | 5 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 3 219.00 | | 1 974.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 305.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 956.00 | 104 053.00 | | 110 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 591.00 | 5 062.00 | | 4 591.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 55.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 1 319.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 438.00 | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 219.00 | 3 359.00 | | 3 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 047.00 | | | 9 047.00 |