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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 505.00 | | 989 505.00 | 989 505.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 271.00 | | 992 271.00 | 992 271.00 |
CU Autres participations | 989 505.00 | | 989 505.00 | 989 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 796.00 | -32 751.00 | | 68 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 126.00 | 103 548.00 | | 53 126.00 |
DL TOTAL (I) | 143 922.00 | 90 796.00 | | 143 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 2 400.00 | | 4 918.00 |
EA Autres dettes | 225 530.00 | 206 000.00 | | 225 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 348.00 | 931 301.00 | | 848 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 271.00 | 1 022 097.00 | | 992 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | 106 559.00 | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874.00 | 3 011.00 | | 3 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 126.00 | 103 548.00 | | 53 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 901.00 | 617 901.00 | | 617 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 530.00 | 225 530.00 | | 225 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 348.00 | 848 348.00 | | 848 348.00 |