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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 505.00 | | 989 505.00 | 989 505.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 841.00 | | 995 841.00 | 995 841.00 |
CU Autres participations | 989 505.00 | | 989 505.00 | 989 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 856.00 | 121 922.00 | | 224 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 658.00 | 102 934.00 | | 69 658.00 |
DL TOTAL (I) | 316 515.00 | 246 856.00 | | 316 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 360.00 | 612 479.00 | | 485 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 5 638.00 | | 3 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 190 008.00 | 225 530.00 | | 190 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 326.00 | 843 722.00 | | 679 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 841.00 | 1 090 578.00 | | 995 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 110 200.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342.00 | 7 266.00 | | 6 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 658.00 | 102 934.00 | | 69 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 360.00 | 485 360.00 | | 485 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 008.00 | 190 008.00 | | 190 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 326.00 | 679 326.00 | | 679 326.00 |