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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 505.00 | | 989 505.00 | 989 505.00 |
BZ Autres créances | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 578.00 | | 1 090 578.00 | 1 090 578.00 |
CU Autres participations | 989 505.00 | | 989 505.00 | 989 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 922.00 | 68 796.00 | | 121 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 934.00 | 53 126.00 | | 102 934.00 |
DL TOTAL (I) | 246 856.00 | 143 922.00 | | 246 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 479.00 | 617 901.00 | | 612 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 4 918.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 225 530.00 | 225 530.00 | | 225 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 722.00 | 848 348.00 | | 843 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 578.00 | 992 271.00 | | 1 090 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 200.00 | 57 000.00 | | 110 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266.00 | 3 874.00 | | 7 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 934.00 | 53 126.00 | | 102 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 479.00 | 612 479.00 | | 612 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 530.00 | | 225 530.00 | 225 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 722.00 | 618 192.00 | 225 530.00 | 843 722.00 |