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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 505.00 | | 989 505.00 | 989 505.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 568.00 | | 1 011 568.00 | 1 011 568.00 |
CU Autres participations | 989 505.00 | | 989 505.00 | 989 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 137.00 | 366 653.00 | | 442 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 966.00 | 75 483.00 | | -15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 448 171.00 | 464 137.00 | | 448 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 59.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 438.00 | 364 199.00 | | 368 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 400.00 | | 2 753.00 |
EA Autres dettes | 192 127.00 | 201 571.00 | | 192 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 397.00 | 568 229.00 | | 563 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 568.00 | 1 032 366.00 | | 1 011 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 85 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 966.00 | 10 017.00 | | 15 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 966.00 | 75 483.00 | | -15 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 438.00 | 368 438.00 | | 368 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 127.00 | 192 127.00 | | 192 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 397.00 | 563 397.00 | | 563 397.00 |