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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 120.00 | 530.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 995.00 | 84 714.00 | 85 281.00 | 169 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 795.00 | 4 280.00 | 1 515.00 | 5 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 342.00 | 90 114.00 | 144 228.00 | 234 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 394.00 | | 108 394.00 | 108 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 128.00 | 2 471.00 | 96 657.00 | 99 128.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 979.00 | 2 471.00 | 242 508.00 | 244 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 320.00 | 92 585.00 | 386 735.00 | 479 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 904.00 | | | 107 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 124 540.00 | | | 124 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
EA Autres dettes | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 196.00 | | | 262 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 735.00 | | | 386 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 571.00 | | | 258 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 259.00 | | 468 259.00 | 468 259.00 |
FG Production vendue services | 116 102.00 | | 116 102.00 | 116 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 361.00 | | 584 361.00 | 584 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 129.00 | | | 596 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 494.00 | | | 590 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 062.00 | | 1 280.00 | 233 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 412.00 | | 1 280.00 | 226 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 752.00 | 36 362.00 | | 53 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 550.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 182.00 | 35 812.00 | | 53 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
UX Autres créances clients | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 133 241.00 | 133 241.00 | | 133 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
VW T.V.A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 571.00 | | | 258 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
ST Autres comptes | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 799.00 | | | 124 799.00 |