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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 1 746.00 | 767.00 | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 807.00 | 52.00 | 755.00 | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 995.00 | 118 713.00 | 51 282.00 | 169 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 169.00 | 5 395.00 | 1 774.00 | 7 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 385.00 | 125 905.00 | 111 480.00 | 237 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 834.00 | 4 942.00 | 160 892.00 | 165 834.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CF Disponibilités | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | -513.00 | | -513.00 | -513.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 867.00 | 4 942.00 | 283 925.00 | 288 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 252.00 | 130 847.00 | 395 405.00 | 526 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
DL TOTAL (I) | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
EA Autres dettes | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 125.00 | | | 242 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 405.00 | | | 395 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 915.00 | | | 160 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 896.00 | | 412 896.00 | 412 896.00 |
FG Production vendue services | 212 156.00 | | 212 156.00 | 212 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 052.00 | | 625 052.00 | 625 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 809.00 | | | 638 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 069.00 | | | 610 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 342.00 | | 3 043.00 | 234 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 862.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 692.00 | | 2 181.00 | 227 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 114.00 | 35 791.00 | | 90 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 626.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 994.00 | 35 165.00 | | 88 994.00 |