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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 862.00 | 1.00 | 862.00 |
AP Constructions | 85 376.00 | 9 215.00 | 76 161.00 | 85 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 950.00 | 167 318.00 | 2 631.00 | 169 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 333.00 | 12 809.00 | 1 524.00 | 14 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 521.00 | 190 204.00 | 115 317.00 | 305 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 682.00 | | 215 682.00 | 215 682.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 216 388.00 | | 216 388.00 | 216 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 434.00 | | 482 434.00 | 482 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 955.00 | 190 204.00 | 597 751.00 | 787 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
DH Report à nouveau | 254 115.00 | 254 115.00 | | 254 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 624.00 | 39 348.00 | | 44 624.00 |
DL TOTAL (I) | 349 086.00 | 304 462.00 | | 349 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 59.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 76 983.00 | 51 074.00 | | 76 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 545.00 | 30 045.00 | | 28 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 502.00 | 40 788.00 | | 50 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 398.00 | 47 848.00 | | 58 398.00 |
EA Autres dettes | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 664.00 | 204 078.00 | | 248 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 751.00 | 508 541.00 | | 597 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 000.00 | 11 209.00 | 2 002.00 | 181 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 138.00 | 11 210.00 | 2 002.00 | 180 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 983.00 | 26 959.00 | 50 024.00 | 76 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 932.00 | 219 932.00 | | 219 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 932.00 | 219 932.00 | | 219 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 664.00 | 198 640.00 | 50 024.00 | 248 664.00 |