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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 862.00 | 1.00 | 862.00 |
AP Constructions | 92 613.00 | 18 120.00 | 74 493.00 | 92 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 025.00 | 183 021.00 | 97 004.00 | 280 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 104.00 | 13 895.00 | 1 209.00 | 15 104.00 |
AX Avances et acomptes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 919.00 | 215 898.00 | 245 021.00 | 460 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
BN En cours de production de biens | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 117.00 | | 158 117.00 | 158 117.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CF Disponibilités | 105 368.00 | | 105 368.00 | 105 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 997.00 | | 408 997.00 | 408 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 917.00 | 215 898.00 | 654 018.00 | 869 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 972.00 | 39 348.00 | | 83 972.00 |
DH Report à nouveau | 254 115.00 | 254 115.00 | | 254 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 998.00 | 44 624.00 | | 34 998.00 |
DL TOTAL (I) | 384 084.00 | 349 086.00 | | 384 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 550.00 | 76 983.00 | | 133 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 28 545.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 618.00 | 50 502.00 | | 63 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 143.00 | 58 398.00 | | 37 143.00 |
EA Autres dettes | 35 079.00 | 34 237.00 | | 35 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 934.00 | 248 664.00 | | 269 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 018.00 | 597 751.00 | | 654 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 204.00 | 26 694.00 | | 190 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 342.00 | 26 694.00 | | 189 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 550.00 | 39 289.00 | 94 261.00 | 133 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 881.00 | 168 881.00 | | 168 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 934.00 | 175 673.00 | 94 261.00 | 269 934.00 |