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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
CU Autres participations | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DH Report à nouveau | | -6 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 633.00 | 18 868.00 | | 11 633.00 |
DL TOTAL (I) | 25 635.00 | 14 002.00 | | 25 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 949.00 | 88 815.00 | | 74 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 631.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 624.00 | 129 738.00 | | 115 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 259.00 | 143 740.00 | | 141 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 416.00 | 56 602.00 | | 56 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 968.00 | 46 368.00 | | 15 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335.00 | 27 500.00 | | 4 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 633.00 | 18 868.00 | | 11 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 949.00 | 15 741.00 | 59 208.00 | 74 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 624.00 | 56 416.00 | 59 208.00 | 115 624.00 |