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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 564.00 | | 136 564.00 | 136 564.00 |
CU Autres participations | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 160.00 | 36 161.00 | | 49 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 649.00 | 13 000.00 | | 12 649.00 |
DL TOTAL (I) | 63 460.00 | 50 810.00 | | 63 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 273.00 | 46 185.00 | | 31 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 468.00 | 40 220.00 | | 41 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 131.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 104.00 | 86 536.00 | | 73 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 564.00 | 137 346.00 | | 136 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 761.00 | 56 215.00 | | 57 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319.00 | 2 968.00 | | 3 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 649.00 | 13 000.00 | | 12 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 273.00 | 15 929.00 | 15 344.00 | 31 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 104.00 | 57 761.00 | 15 344.00 | 73 104.00 |