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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 125.00 | | 144 125.00 | 144 125.00 |
CU Autres participations | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 61 810.00 | 49 160.00 | | 61 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 329.00 | 12 649.00 | | 23 329.00 |
DL TOTAL (I) | 86 788.00 | 63 460.00 | | 86 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 996.00 | 31 273.00 | | 15 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 220.00 | 41 468.00 | | 40 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 364.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 336.00 | 73 104.00 | | 57 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 125.00 | 136 564.00 | | 144 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 336.00 | 57 761.00 | | 57 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 948.00 | 15 968.00 | | 25 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619.00 | 3 319.00 | | 2 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 329.00 | 12 649.00 | | 23 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VI Groupe et associés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |