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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
CU Autres participations | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 23 985.00 | 12 352.00 | | 23 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 176.00 | 11 633.00 | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 37 811.00 | 25 635.00 | | 37 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 740.00 | 74 949.00 | | 60 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 384.00 | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 72.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 490.00 | 115 624.00 | | 101 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 301.00 | 141 259.00 | | 139 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 551.00 | 56 416.00 | | 56 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792.00 | 4 335.00 | | 3 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 176.00 | 11 633.00 | | 12 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 740.00 | 15 801.00 | 44 939.00 | 60 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 490.00 | 56 551.00 | 44 939.00 | 101 490.00 |