| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 950.00 | 4 250.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 993.00 | 4 890.00 | 23 103.00 | 27 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 589.00 | 30 836.00 | 421 753.00 | 452 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 485 782.00 | 36 676.00 | 449 106.00 | 485 782.00 |
BT Marchandises | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 273.00 | 506.00 | 23 767.00 | 24 273.00 |
BZ Autres créances | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CF Disponibilités | 182 502.00 | | 182 502.00 | 182 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 457.00 | 506.00 | 302 951.00 | 303 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 239.00 | 37 182.00 | 752 057.00 | 789 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | | | 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 222.00 | 14 156.00 | | 6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 30 378.00 | 24 156.00 | | 30 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 971.00 | 135 612.00 | | 347 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 165.00 | 84 269.00 | | 86 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 858.00 | 54 001.00 | | 148 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 885.00 | 97 569.00 | | 125 885.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 3 023.00 | | 6 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 679.00 | 374 475.00 | | 721 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 057.00 | 398 631.00 | | 752 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 717.00 | 268 162.00 | | 352 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 324.00 | | 551 324.00 | 551 324.00 |
FD Production vendue biens | 451 598.00 | | 451 598.00 | 451 598.00 |
FG Production vendue services | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 576.00 | | 1 053 576.00 | 1 053 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 338 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 346.00 | 3 952.00 | | 9 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817.00 | 345.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 313.00 | 519 495.00 | | 1 401 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 091.00 | 505 338.00 | | 1 395 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 222.00 | 14 156.00 | | 6 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 043.00 | | 428 078.00 | 78 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 340.00 | | 485 782.00 | 20 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 340.00 | | 480 582.00 | 20 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 3 700.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 543.00 | | 424 378.00 | 76 543.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 33 671.00 | | 3 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 799.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 32 872.00 | | 2 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 616.00 | 64 819.00 | 230 223.00 | 347 616.00 |
VI Groupe et associés | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VP Divers | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
VW T.V.A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 679.00 | 352 717.00 | 316 388.00 | 721 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | 3 368.00 | | 4 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 298.00 | 18 593.00 | | 24 298.00 |
ST Autres comptes | 440 115.00 | 73 645.00 | | 440 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 654.00 | 31 238.00 | | 90 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 171 144.00 | 76 740.00 | | 171 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 49.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | 3 417.00 | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 850.00 | 79 295.00 | | 230 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 890.00 | 36 100.00 | | 131 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 506.00 | 200 215.00 | | 727 506.00 |