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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 2 333.00 | 2 867.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 491.00 | 11 426.00 | 29 065.00 | 40 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 745.00 | 82 378.00 | 402 368.00 | 484 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 774.00 | 96 137.00 | 449 637.00 | 545 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BT Marchandises | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 550.00 | 215.00 | 82 334.00 | 82 550.00 |
BZ Autres créances | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CF Disponibilités | 229 599.00 | | 229 599.00 | 229 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 467.00 | 215.00 | 412 252.00 | 412 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 241.00 | 96 352.00 | 861 889.00 | 958 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
DL TOTAL (I) | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 098.00 | | | 283 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 647.00 | | | 210 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
EA Autres dettes | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 344.00 | | | 719 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 889.00 | | | 861 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 244.00 | | | 422 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 578.00 | | 836 578.00 | 836 578.00 |
FD Production vendue biens | 667 579.00 | | 667 579.00 | 667 579.00 |
FG Production vendue services | 277 112.00 | | 277 112.00 | 277 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 270.00 | | 1 781 270.00 | 1 781 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 721 045.00 | | | 7 721 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 325.00 | | | 1 803 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 159.00 | | | 1 691 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 782.00 | | 62 314.00 | 485 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 545 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 530 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 10 000.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 582.00 | | 52 314.00 | 480 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 676.00 | 61 782.00 | 2 322.00 | 36 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 1 383.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 726.00 | 60 399.00 | 2 322.00 | 35 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506.00 | 45.00 | 335.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 45.00 | 335.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 45.00 | 335.00 | 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 647.00 | 210 647.00 | | 210 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UX Autres créances clients | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 098.00 | 67 545.00 | 204 854.00 | 283 098.00 |
VI Groupe et associés | 82 068.00 | 1 677.00 | 80 392.00 | 82 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 771.00 | 127 363.00 | 408.00 | 127 771.00 |
VW T.V.A. | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 190.00 | 422 244.00 | 285 246.00 | 718 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
ST Autres comptes | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 224 441.00 | | | 224 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 403.00 | | | 246 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 189.00 | | | 109 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 247.00 | | | 507 247.00 |