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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 4 601.00 | 599.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 591.00 | 36 067.00 | 15 525.00 | 51 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 129.00 | 278 150.00 | 397 979.00 | 676 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 285.00 | 318 818.00 | 430 467.00 | 749 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BT Marchandises | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 373.00 | 215.00 | 184 158.00 | 184 373.00 |
BZ Autres créances | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CF Disponibilités | 177 092.00 | | 177 092.00 | 177 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 591.00 | 215.00 | 539 376.00 | 539 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 876.00 | 319 033.00 | 969 843.00 | 1 288 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 218.00 | | | 280 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
DL TOTAL (I) | 316 517.00 | | | 316 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 737.00 | | | 178 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 669.00 | | | 301 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 594.00 | | | 107 594.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 325.00 | | | 653 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 843.00 | | | 969 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 062.00 | | | 502 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 321.00 | | 881 321.00 | 881 321.00 |
FD Production vendue biens | 637 320.00 | | 637 320.00 | 637 320.00 |
FG Production vendue services | 475 078.00 | | 475 078.00 | 475 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 718.00 | | 1 993 718.00 | 1 993 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 687.00 | | | 2 002 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 387.00 | | | 1 977 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 649.00 | | 39 636.00 | 709 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 422.00 | | 39 336.00 | 694 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 300.00 | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 891.00 | 80 103.00 | 176.00 | 238 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 150.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 440.00 | 79 953.00 | 176.00 | 234 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 669.00 | 301 669.00 | | 301 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 183 965.00 | 183 965.00 | | 183 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 737.00 | 67 225.00 | 111 512.00 | 178 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 257.00 | 301 930.00 | 327.00 | 302 257.00 |
VW T.V.A. | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 574.00 | 502 062.00 | 111 512.00 | 613 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
ST Autres comptes | 108 653.00 | | | 108 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
YT Sous‐traitance | 221 865.00 | | | 221 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 871.00 | | | 286 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
ZE Dividendes | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 642.00 | | | 480 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |