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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 4 451.00 | 749.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 232.00 | 27 725.00 | 16 507.00 | 44 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 153.00 | 206 715.00 | 437 438.00 | 644 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 649.00 | 238 891.00 | 470 758.00 | 709 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BT Marchandises | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 554.00 | 215.00 | 95 338.00 | 95 554.00 |
BZ Autres créances | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CF Disponibilités | 196 236.00 | | 196 236.00 | 196 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 282.00 | 215.00 | 474 066.00 | 474 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 931.00 | 239 106.00 | 944 824.00 | 1 183 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 840.00 | | | 231 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
DL TOTAL (I) | 339 595.00 | | | 339 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 348.00 | | | 258 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 576.00 | | | 208 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 089.00 | | | 110 089.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 229.00 | | | 605 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 824.00 | | | 944 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 782.00 | | | 409 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 409.00 | | 848 409.00 | 848 409.00 |
FD Production vendue biens | 655 942.00 | | 655 942.00 | 655 942.00 |
FG Production vendue services | 450 945.00 | | 450 945.00 | 450 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 297.00 | | 1 955 297.00 | 1 955 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 083.00 | | | 1 968 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 328.00 | | | 1 871 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 607.00 | | 230 242.00 | 587 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 200.00 | 709 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 200.00 | 694 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 407.00 | | 230 215.00 | 572 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 554.00 | 77 366.00 | 30.00 | 161 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 735.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 838.00 | 76 632.00 | 30.00 | 157 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | 125.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | 125.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | 125.00 | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 576.00 | 208 576.00 | | 208 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 95 145.00 | 95 145.00 | | 95 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 348.00 | 82 926.00 | 175 422.00 | 258 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 804.00 | 219 777.00 | 27.00 | 219 804.00 |
VW T.V.A. | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 204.00 | 409 782.00 | 175 422.00 | 585 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |